兴全基金
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        兴全多维价值混合型证券投资基金基金合同生效公告
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        1.  公告基本信息

        基金名称

        兴全多维价值混合型证券投资基金

        基金简称

        兴全多维价值混合

        基金主代码

        007449

        基金运作方式

        契约型开放式

        基金合同生效日

        2019612

        基金管理人名称

        兴全基金管理有限公司

        基金托管人名称

        中国建设银行股份有限公司

        公告依据

        《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《兴全多维价值混合型证券投资基金基金合同》的有关规定

        下属分级基金的基金简称

        兴全多维价值混合A

        兴全多维价值混合C

        下属分级基金的交易代码

        007449

        007450

         

        2.  基金募集情况

        基金募集申请获中国证监会核准的文号

        证监许可[2019]873

        基金募集期间

        2019527日至 201966日止

        验资机构名称

        德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

        募集资金划入基金托管专户的日期

        2019611

        募集有效认购总户数(单位:户)

        53,561

        份额级别

        兴全多维价值混合A

        兴全多维价值混合C

        合计

        募集期间净认购金额(单位:人民币元)

        3,588,638,254.12

        406,819,429.35

        3,995,457,683.47

        认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)

        1,202,737.58

        104,313.86

        1,307,051.44

        募集份额(单位:份)

        有效认购份额

        3,588,638,254.12

        406,819,429.35

        3,995,457,683.47

        利息结转的份额

        1,202,737.58

        104,313.86

        1,307,051.44

        合计

        3,589,840,991.70

        406,923,743.21

        3,996,764,734.91

        募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

        认购的基金份额(单位:份)

        -

        -

        -

        占基金总份额比例

        -

        -

        -

        其他需要说明的事项

        募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

        认购的基金份额(单位:份)

        580,006.30

        63,620.27

        643,626.57

        占基金总份额比例

        0.0162%

        0.0156%

        0.0161%

        募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

        向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

        2019612

        注:1、本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。

        2、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

        3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10~50万份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

        4、募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况占基金总份额比例项目:对下属分级基金,此项的分母为各自级别的份额,对合计数,本项的分母采用下属分级基金份额的合计数,即基金整体的份额总额。

        5、募集有效认购总户数为兴全多维价值A、C份额有效认购户数加总。                  

         

        3.  其他需要提示的事项

        1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

        2)基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的客服热线4006780099、021-38824536或公司网站http://www.torayak.com查询交易确认情况。

        3)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3 个月开始办理申购,具体业务办理时间详见基金管理人的相关公告。

         

        风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益;鸬墓导ú淮砦蠢幢硐,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

         

        特此公告。

         

         

        兴全基金管理有限公司

        2019613

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